

AI基金摩根阿尔法混合A(377010)披露2025年三季报,第三季度基金利润3.56亿元,加权平均基金份额本期利润1.7771元。报告期内,基金净值增长率为40.54%,截至三季度末,基金规模为11.92亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日,单位净值为6.295元。基金经理是李博,目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中,截至10月29日,摩根行业睿选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达63.3%;摩根核心精选股票A最低,为48.44%。
基金管理人在三季报中表示,截至三季度末,市场整体估值仍处于历史较低水平,我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是历史跌幅较大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现有望获得超额收益;其次,关注经济转型带来的投资机会;最后,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会。
截至10月29日,摩根阿尔法混合A近三个月复权单位净值增长率为26.59%,位于同类可比基金48/265;近半年复权单位净值增长率为63.91%,位于同类可比基金20/265;近一年复权单位净值增长率为54.28%,位于同类可比基金33/265;近三年复权单位净值增长率为55.72%,位于同类可比基金28/253。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.8383,位于同类可比基金46/252。

截至10月29日,基金近三年最大回撤为34.6%,同类可比基金排名121/251。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.08%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.53%,同类平均为85.99%。2023年三季度末基金达到93.03%的最高仓位,2021年上半年末最低,为75.02%。

截至2025年三季度末,基金规模为11.92亿元。

截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是亿纬锂能、宁德时代、立讯精密、东山精密、徐工机械、胜宏科技、牧原股份、中信证券、招商银行、中国平安。

核校:孙萍
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